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Non troppo tempo fa, Tesla (NASDAQ:TSLA) ha sovraperformato gli altri titoli growth. In mezzo al crollo di nomi speculativi e dirompenti, titoli di software e SPAC, sembrava che Tesla fosse un porto sicuro. Fino a poco tempo, le azioni TSLA erano ancora scambiate vicino a $ 1.000 per azione ed erano aumentate anno dopo anno anche se altri nomi tecnologici stavano iniziando a precipitare.
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Tuttavia, le azioni di Tesla da allora sono state catturate dal vortice. Le sue azioni sono scese di livelli percentuali a due cifre nelle ultime settimane e sono scese brevemente sotto la soglia dei 750 dollari in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.
Gran parte del recente declino di Tesla può essere attribuito al recente slittamento del mercato. Tuttavia, anche le notizie specifiche dell’azienda hanno contribuito alla caduta del titolo. In particolare, sembra che la vendita di azioni TSLA da parte di un membro della famiglia Musk lo scorso autunno possa finire per tornare a mordere l’azienda. Ecco i dettagli rilevanti.
Uno scandalo di insider trading
Come ricorderete, lo scorso autunno è stato lanciato Elon Musk un sondaggio su Twitter. Il 6 novembre, ha chiesto ai suoi follower se doveva vendere il 10% delle sue azioni TSLA. Ha suggerito che la mossa avrebbe senso alla luce della controversia sui miliardari che evitano l’imposta sulle plusvalenze, poiché la vendita delle azioni gli comporterebbe il pagamento di una grande quantità di tasse al Tesoro degli Stati Uniti.
Dei 3,5 milioni di utenti di Twitter che hanno votato la domanda, il 58% ha convenuto che Musk avrebbe dovuto vendere le azioni e ha scaricato il 10% della sua partecipazione. Durante la settimana esatta in cui Musk stava twittando sulla vendita delle sue azioni, le azioni di Tesla hanno raggiunto il loro massimo storico di $ 1.243. Il titolo si è mosso bruscamente al ribasso subito dopo la transazione di Musk.
L’episodio è stato tutto un po’ poco ortodosso. Chiedere agli utenti di Twitter se vendere miliardi di dollari di azioni di una società per azioni era insolito. Tuttavia, le azioni di Musk potrebbero essere state tutte legali fintanto che le ha divulgate correttamente.
Ma le azioni del fratello di Elon Musk, Kimbal, sono più oscure. Kimbal, si scopre, ha deciso di vendere $ 108 milioni delle azioni TSLA esattamente un giorno prima che Elon pubblicasse il suo tweet sulla vendita delle sue azioni e le azioni iniziassero a diminuire. La SEC, a quanto pare, sembra pensare che la vendita di Kimbal possa essere stata illegale a causa della conoscenza che aveva delle imminenti azioni di suo fratello.
Altre preoccupazioni
Un’altra grande preoccupazione per Tesla in questo momento riguarda il suo software di guida autonoma. I regolatori hanno costretto Tesla a ritirare quasi 54.000 veicoli all’inizio di questo mese perché il software di guida autonoma dell’azienda a volte non ha fermato completamente le Tesla ai segnali di stop.
Questa è stata l’ultima battuta d’arresto per il decantato programma di guida autonoma di Tesla, che è sempre stato pieno di promesse ma finora non è stato del tutto all’altezza delle aspettative iniziali delle sue cheerleader. Il sistema di guida autonoma ha spesso avuto un problema con la cosiddetta “frenata fantasma”, che si verifica quando un veicolo si ferma improvvisamente per un pericolo percepito che in realtà non esiste.
Mentre Tesla è stata una delle prime a implementare software di guida autonoma, ci si chiede se i suoi concorrenti come Alfabeto (NASDAQ:GOOGL) Waymo, sono in realtà molto più avanti di Tesla in quell’area.
Un terzo problema per le azioni TSLA ora è che si tratta di un nome di slancio che manca di slancio. Eminenti gestori di fondi come Cathie Wood of Arca Investi raggiunto la celebrità grazie ai loro investimenti in Tesla molti anni fa. Con l’aumento delle azioni TSLA, anche Wood’s ARK Innovation ETF (NYSEARC:ARKK).
Nell’ultimo anno, tuttavia, i venti sono cambiati. ARK Innovation ha ora perso più della metà del suo valore dal suo picco. Stiamo iniziando a vedere grandi deflussi dai fondi in stile momentum poiché gli investitori ruotano in altri settori e utilizzano altre strategie. Inoltre, poiché molti investitori prelevano i loro soldi da Ark Innovation e altri fondi simili, potrebbe verificarsi una caduta al ribasso auto-perpetuante da parte delle principali partecipazioni dei fondi, comprese le azioni TSLA.
Il verdetto sulle azioni TSLA
La buona notizia per coloro che sono rialzisti su Tesla è che le cattive notizie non sembrano influenzare la performance delle azioni a lungo termine. Ad esempio, Elon Musk in precedenza aveva avuto problemi con la SEC perché aveva twittato di un’acquisizione che non si è concretizzata, ma ciò non ha fermato la scalata di Tesla a lungo termine.
Quindi è facile credere che le ultime cattive notizie non influiranno nemmeno sul titolo a lungo termine. Personalmente non vorrei possedere le azioni di una società oggetto di indagine da parte della SEC. Anche le azioni TSLA si trovano in una posizione difficile dal punto di vista tecnico, poiché le pressioni di vendita di Ark Innovation e altri fondi di slancio potrebbero far sì che le azioni di Tesla vadano in tilt.
Ma, alla luce della performance passata del titolo, Tesla, fino a prova contraria, potrebbe valere la pena acquistare ora sulla debolezza, anche se i suoi fondamentali sembrano scadenti.
Alla data di pubblicazione, Ian Bezek non aveva (né direttamente né indirettamente) posizioni nei titoli citati in questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggetto a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione.
Ian Bezek ha scritto più di 1.000 articoli per InvestorPlace.com e Seeking Alpha. Ha anche lavorato come Junior Analyst per Kerrisdale Capital, un importante hedge fund con sede a New York City. Puoi raggiungerlo su Twitter all’indirizzo @irbezek.
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Le opinioni e le opinioni qui espresse sono le opinioni e le opinioni dell’autore e non riflettono necessariamente quelle del Nasdaq, Inc.
